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DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - CONSOLIDADO -- 2024 UNIDADES GESTORAS ABRANGIDAS:
UG: 1112275 -- Prefeitura Municipal de Alto Araguaia
UG: 1131762 - Câmara Municipal de Alto Araguaia
UG: 1131747 - Fundo Munc. Previd. Social dos Serv.de Alto Araguaia
As Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) são elaboradas de forma a evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no
exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades operacionais, investimentos e de financiamento das
entidades participantes. Para a elaboração da DFC são utilizadas as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento)
do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e
subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela
Divulgação quinta-feira, 10 de abril de 2025
Publicação sexta-feira, 11 de abril de 2025
conta Caixa e Equivalentes de Caixa (MCASP).
Nota 1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Nota 1.1 -- Os INGRESSOS de atividades operacionais, são representados por receitas e transferências recebidas e outros ingressos
operacionais, que representa os depósitos extras orçamentários (valores restituíveis), sendo de maior representatividade as RECEITAS
TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS RECEBIDAS e OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS.
Detalhes no quadro:
Ingressos
200.193.774,84
Receita Tributária
20.403.488,97
Receita de Contribuições
10.807.474,32
Receita Patrimonial
0,00
Receita Agropecuária
0,00
Receita Industrial
0,00
Receita de Serviços
3.234.853,44
Remuneração das Disponibilidades
17.961.994,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias
7.000.969,24
Transferências recebidas
112.394.435,90
Outros Ingressos Operacionais
28.390.558,22
Nota 1.2 -- Os DESEMBOLSOS de atividades operacionais, são representados pelos desembolsos para manutenção das atividades operacionais
das atividade publicas, sendo a maior representatividade, os desembolsos para despesas com PESSOAL (pessoal e encargos naturezas
despesas 3100) e DEMAIS DESPESAS CORRENTES (natureza de despesas 3300). Detalhes no quadro:
Desembolsos
173.234.314,18
Pessoal e demais despesas
112.304.362,42
Juros e encargos da dívida
2.691.267,79
Transferências concedidas
29.217.631,60
Outros desembolsos operacionais
29.021.052,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)
26.959.460,66
Nota 1.3 -- o FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, apresenta o resultado positivo de R$ 26.959.460,66 (vinte e seis
milhões, novecentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos).
Nota 2 -- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
O registro de ingressos, referem-se as Naturezas de Receitas registradas no grupo 240000000000 -- Transferências de Capital, em referência
cruzada com Anexo 10 -- Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada. No item de DESEMBOLSOS, o registro a título de Aquisição de
Ativo não Circulante, referem-se aos registros de pagamento orçamentários e de Restos a Pagar processados e Não Processados da natureza
de Despesa 4490000000 -- Despesas de Capital. Detalhes no Quadro:
Ingressos
6.773.119,14
Alienação de bens
519.721,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
0,00
Outros ingressos de investimentos
6.253.398,14
Desembolsos
18.176.796,04
Aquisição de ativo não circulante
17.479.966,85
Concessão de empréstimos e financiamentos
0,00
Outros desembolsos de investimentos
696.829,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)
-11.403.676,90
Os desembolsos superaram os ingressos de investimentos os quais foram cobertos com recursos operacionais, ou seja, recursos próprios.
Nota 3 -- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Os ingressos para atividades de financiamento, foram exclusivos de Operações de Créditos Internas, registrados na natureza de Receita
21000000000000 do Anexo 10. Os registros em Outros Desembolsos de Financiamento, que representa o grupo de Amortização da Dívida
(natureza despesa 4600). Detalhes no quadro:
Ingressos
600.000,00
Operações de crédito
600.000,00
Divulgação quinta-feira, 10 de abril de 2025
Publicação sexta-feira, 11 de abril de 2025
Integralização do capital social de empresas
0,00
Outros ingressos de financiamentos
0,00
Desembolsos
2.550.999,96
Amortização /Refinanciamento da dívida
0,00
Outros desembolsos de financiamentos
2.550.999,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)
-1.950.999,96
Nota 4 -- GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.
A composição do registro da Geração Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa R$ 13.604.783,80 (treze milhões, seiscentos e quatro mil,
setecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), é resultante da apuração do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) R$
26.959.460,66 (vinte e seis milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos), apurado pela
somatória dos ingressos, deduzidos os desembolsos operacionais, Fluxo de caixa líquido das Atividades de investimento (II) R$ -11.403.676,90
(onze milhões, quatrocentos e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos) negativo, e do Fluxo de caixa líquido das Atividades
de Financiamento(III) R$ -1.950.999,96 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
Os saldos de Caixa e Equivalente de Caixa Final de R$ 87.334.960,89 deduzidos o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial R$
73.730.177,09 afere-se o valor de R$ 13.604.783,80 da Geração Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III).
Alto Araguaia/MT, em 31 de dezembro de 2.024
BRENA BORGES DAVID
CONTADORA - CRCMT MT-021412/O-8
Nota: Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados em notas explicativas, foram apurados através de referências cruzadas com
registros e relatorios contabeis auxiliares, emitidos pelo Sistema Contabil utilizados pelas Unidades Gestoras, tais como: Balancete de Verificação
Contábil emitido no período de Janeiro a Dezembro; Balancete de Verificação Contabil de Encerramento; Anexos 10 -- Comparativo da Receita
Arrecadada; Anexo 11 -- Demonstrativo da Despesa, etc...